1、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
2、其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
3、基金净值一般日终公布，您可以通过行情软件查看每日基金净值。
(资料图)
4、净资产价值 netassetvalue，nav 共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。
5、除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。
6、 基金估值是计算净值的关键 单位基金资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。
7、单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。
8、 其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。
9、总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。
10、基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
11、基金中的单位净值即是每份基金的净值，就是我通常所说的是基金单价，基金持有市值=基金单位净值*持有基金份额。
12、基金交易日当天的单位净值一般到晚上更新。
13、基金的单位净值是什么意思。
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